أعلنت Canoe EIT Income Fund الاسترداد النقدي الاختياري السنوي لعام 2026، مع تحديد 4 ديسمبر 2026 موعداً للاسترداد. ويحق لحملة الوحدات استرداد وحداتهم بسعر يساوي 95% من متوسط صافي قيمة الأصول لثلاثة أيام التداول السابقة لذلك التاريخ، بعد خصم التكاليف المباشرة.
وقالت الصندوق إن التكاليف المباشرة المتوقعة ستكون أقل من 1%. وإذا تجاوزت طلبات الاسترداد مجتمعة 10% من إجمالي الوحدات القائمة في 13 نوفمبر 2026، وهو آخر يوم لتقديم الوحدات للاسترداد، فسيجري تنفيذ الاستردادات إلى هذا الحد على أساس تناسبي بحسب العدد الإجمالي للوحدات المقدمة.
ويتعين على من يرغب في الاسترداد إخطار مستشاره الاستثماري أو مكتب الوساطة في موعد لا يتجاوز 13 نوفمبر 2026. كما أشارت إلى أن شركات الاستثمار قد تفرض موعداً نهائياً أبكر لتسهيل معالجة الطلبات، وأنه ينبغي لحملة الوحدات مراجعة مستشارهم الاستثماري أو مكتب الوساطة مباشرة لتأكيد المواعيد الداخلية. أما حملة الوحدات المسجلون، أي من يحتفظون بشهادة سهم مادية باسمهم، فعليهم الاتصال بوكيل التحويل Odyssey Trust Company على الرقم 1-888-290-1175 لاسترداد وحداتهم.
وأضافت أن الوحدات المقدمة للاسترداد ستظل مؤهلة لتوزيعات أكتوبر 2026 ونوفمبر 2026، والتي تُدفع في نوفمبر 2026 وديسمبر 2026 على التوالي. كما قالت إن أي طلبات استرداد يقدمها حملة الوحدات غير المقيمين قد تخضع لضريبة حجز.
توضح Canoe EIT Income Fund أنها من أكبر صناديق الاستثمار المغلقة في كندا، ومدرجة في TSX تحت الرمز EIT.UN، وتدار بنشاط من قبل Robert Taylor، نائب الرئيس الأول وكبير مسؤولي الاستثمار في Canoe Financial.
Highlights
- موعد الاسترداد سيكون في 4 ديسمبر 2026.
- السعر يساوي 95% من متوسط صافي قيمة الأصول للأيام الثلاثة السابقة، بعد خصم التكاليف المباشرة.
- التكاليف المباشرة متوقعة بأقل من 1%.
- يجب تقديم إشعار الرغبة في الاسترداد في موعد أقصاه 13 نوفمبر 2026.
