Citadel Income Fund anuncia reembolso anual de hasta 262.689 unidades

Citadel Income Fund anunció que sus partícipes tendrán la oportunidad de reembolsar hasta 262.689 unidades del fondo.

La fecha anual de rescate quedó fijada para el 27 de noviembre de 2026, y las unidades se canjearán por un importe por unidad igual al valor liquidativo menos costes de rescate equivalentes al 5% del valor liquidativo por unidad, más los impuestos aplicables.

Si las solicitudes de rescate superan 262.689 unidades, el fondo señaló que las unidades se rescatarán de forma prorrateada.

Para participar, los titulares deben entregar un aviso de rescate a su bróker con la antelación suficiente para que llegue al agente de transferencia del fondo a más tardar a las 17:00, hora de Toronto, del 6 de noviembre de 2026.

Las unidades presentadas para este rescate tendrán derecho a recibir la distribución de octubre de 2026, que, según se anunció previamente, se pagará el 16 de noviembre de 2026.

El fondo dijo que anunciará el precio anual de rescate aproximadamente el 4 de diciembre de 2026 y espera pagar los ingresos del rescate a los partícipes que se acojan a él el 18 de diciembre de 2026 o antes.