RoboStrategy, Inc. cho biết giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu của quỹ là 11,35 USD tính đến ngày 30/9/2026, với tài sản ròng phân bổ cho cổ phiếu phổ thông đạt 277.663.100,44 USD.
Con số này cao hơn 0,3569% so với mức NAV đã công bố trước đó là 276.675.605,73 USD vào ngày 31/8/2026. Tuy vậy, NAV trên mỗi cổ phiếu vẫn ở mức 11,35 USD, không đổi so với lần công bố trước.
RoboStrategy là một quỹ đóng đã đăng ký, cung cấp khả năng tiếp cận các công ty tư nhân trong lĩnh vực robotics và physical AI. Với nhà đầu tư đang theo dõi quỹ, thông báo này chủ yếu cho thấy giá trị tài sản ròng của quỹ được cập nhật theo kỳ, trong khi mức NAV mỗi cổ phiếu chưa thay đổi so với tháng trước.
Highlights
- Tài sản ròng phân bổ cho cổ phiếu phổ thông đạt 277.663.100,44 USD.
- NAV/cổ phiếu giữ nguyên ở mức 11,35 USD so với mức công bố trước đó.
- Mức tài sản ròng mới cao hơn 0,3569% so với ngày 31/8/2026.
