Energy Income Fund cho phép mua lại tối đa 253.384 đơn vị

Energy Income Fund (TSX – ENI.UN) cho biết người nắm giữ chứng chỉ quỹ sẽ có cơ hội yêu cầu mua lại tối đa 253.384 đơn vị của quỹ.

Quỹ ấn định ngày mua lại thường niên là 27/11/2026. Mỗi đơn vị sẽ được mua lại với giá bằng giá trị tài sản ròng trừ chi phí mua lại, trong đó chi phí này bằng 5% giá trị tài sản ròng trên mỗi đơn vị cộng với các loại thuế áp dụng.

Nếu số yêu cầu mua lại vượt quá 253.384 đơn vị, việc mua lại sẽ được thực hiện theo tỷ lệ phân bổ. Để tham gia, người nắm giữ phải gửi thông báo mua lại cho môi giới đủ sớm để thông báo đó được chuyển đến đại lý chuyển nhượng của quỹ không muộn hơn 17:00 giờ Toronto ngày 30/10/2026.

Các đơn vị được nộp cho đợt mua lại này sẽ có quyền nhận khoản phân phối tháng 10/2026, khoản này theo thông báo trước đó sẽ được chi trả vào ngày 16/11/2026. Vào hoặc khoảng ngày 4/12/2026, quỹ sẽ công bố giá mua lại thường niên và quỹ dự kiến thanh toán tiền mua lại cho người nắm giữ đăng ký mua lại vào hoặc trước ngày 18/12/2026.