Citadel Income Fund cho phép mua lại tối đa 262.689 chứng chỉ quỹ

Citadel Income Fund (TSX: CTF.UN) cho biết unitholder sẽ có cơ hội mua lại tối đa 262.689 units của quỹ, với ngày mua lại hằng năm được ấn định là 27/11/2026.

Theo thông báo, mỗi unit sẽ được mua lại theo mức bằng giá trị tài sản ròng trừ chi phí mua lại, tương đương 5% giá trị tài sản ròng trên mỗi unit, cộng các loại thuế áp dụng.

Nếu số yêu cầu mua lại vượt quá 262.689 units, các unit sẽ được xử lý theo tỷ lệ phân bổ pro rata.

Để tham gia, holder phải nộp thông báo mua lại cho broker đủ sớm để thông báo đó được chuyển đến transfer agent của quỹ chậm nhất vào 5:00 p.m. giờ Toronto ngày 6/11/2026.

Các units được nộp cho đợt mua lại này vẫn có quyền nhận phân phối tháng 10/2026, khoản phân phối đã được công bố trước đó và dự kiến sẽ được trả vào ngày 16/11/2026.

Quỹ cho biết sẽ công bố giá mua lại hằng năm vào hoặc khoảng ngày 4/12/2026 và dự kiến thanh toán tiền mua lại cho các unitholder đăng ký trên hoặc trước ngày 18/12/2026.