Canoe EIT Income Fund công bố đợt quy đổi tiền mặt tự nguyện 2026

Canoe EIT Income Fund, mã EIT.UN trên sàn TSX, ngày 4/10/2026 cho biết đợt quy đổi tiền mặt tự nguyện thường niên năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 4/12/2026. Quỹ nói nhà đầu tư có thể đổi chứng chỉ quỹ với giá bằng 95% giá trị tài sản ròng bình quân (NAV) của 3 ngày giao dịch trước ngày quy đổi, sau khi trừ chi phí trực tiếp.

Quỹ cho biết chi phí trực tiếp dự kiến dưới 1%. Nếu tổng số yêu cầu quy đổi vượt quá 10% số đơn vị đang lưu hành của quỹ tại ngày 13/11/2026, là ngày cuối cùng để nộp đơn vị quỹ đem quy đổi, quỹ sẽ xử lý theo tỷ lệ trên tổng số đơn vị được nộp.

Nhà đầu tư muốn quy đổi phải thông báo ý định của mình cho cố vấn đầu tư hoặc văn phòng môi giới của họ chậm nhất vào ngày 13/11/2026. Quỹ lưu ý một số công ty đầu tư có thể đặt hạn chót sớm hơn để xử lý hồ sơ, và nhà đầu tư được khuyến nghị kiểm tra trực tiếp với cố vấn đầu tư hoặc văn phòng môi giới của mình. Với nhà đầu tư đã đăng ký và nắm giữ chứng chỉ vật lý đứng tên mình, quỹ cho biết họ cần liên hệ với đại lý chuyển nhượng Odyssey Trust Company theo số 1-888-290-1175.

Các đơn vị đã nộp để quy đổi vẫn đủ điều kiện nhận phân phối của tháng 10/2026 và 11/2026, được chi trả lần lượt vào tháng 11/2026 và tháng 12/2026. Quỹ cũng cho biết các yêu cầu quy đổi của nhà đầu tư không cư trú có thể chịu thuế khấu trừ.

Mốc thời gian chính của đợt này là giai đoạn nộp đơn từ 2/10 đến 13/11/2026, 3 ngày giao dịch 1/12, 2/12 và 3/12/2026 để xác định giá quy đổi, ngày quy đổi 4/12/2026, và ngày thanh toán chậm nhất 29/12/2026.