Citadel Income Fund Umumkan Penebusan Tahunan Hingga 262.689 Unit

Citadel Income Fund mengatakan pemegang unit akan mendapat kesempatan untuk menebus hingga 262.689 unit, dengan tanggal penebusan tahunan ditetapkan pada 27 November 2026.

Nilai yang dibayarkan per unit akan sama dengan net asset value dikurangi biaya penebusan sebesar 5% dari net asset value per unit, ditambah pajak yang berlaku. Jika permintaan penebusan melebihi 262.689 unit, unit akan ditebus secara pro rata.

Untuk ikut serta, pemegang unit harus menyampaikan pemberitahuan penebusan kepada broker mereka cukup awal agar pemberitahuan itu diteruskan ke transfer agent fund paling lambat pukul 17.00 waktu Toronto pada 6 November 2026.

Unit yang diserahkan untuk penebusan tetap berhak menerima distribusi Oktober 2026, yang menurut pengumuman sebelumnya akan dibayarkan pada 16 November 2026.

Pada atau sekitar 4 Desember 2026, fund akan mengumumkan harga penebusan tahunan, dan fund memperkirakan pembayaran hasil penebusan kepada pemegang unit yang menebus akan dilakukan pada atau sebelum 18 Desember 2026.