Citadel Income Fund ने 262,689 यूनिट तक वार्षिक रिडेम्प्शन की घोषणा की

Citadel Income Fund ने 27 नवंबर 2026 के लिए अपनी वार्षिक रिडेम्प्शन तारीख तय की है और यूनिथोल्डर्स को अधिकतम 262,689 यूनिट रिडीम करने का मौका मिलेगा.

रिडेम्प्शन प्रति यूनिट नेट एसेट वैल्यू के बराबर राशि पर होगा, जिसमें नेट एसेट वैल्यू का 5% रिडेम्प्शन कॉस्ट और लागू कर घटाए जाएंगे.

यदि रिडेम्प्शन के अनुरोध 262,689 यूनिट से अधिक होते हैं, तो यूनिटों का रिडेम्प्शन प्रो राटा आधार पर किया जाएगा.

यूनिट रिडीम करने के लिए होल्डर्स को अपने ब्रोकर को इतना पहले रिडेम्प्शन नोटिस देना होगा कि वह 6 नवंबर 2026 को शाम 5:00 बजे (Toronto time) तक फंड के ट्रांसफर एजेंट तक पहुंच जाए.

जो यूनिट इस रिडेम्प्शन के लिए टेंडर की जाएंगी, वे अक्टूबर 2026 की डिस्ट्रीब्यूशन पाने की हकदार होंगी, जिसे पहले ही घोषित किया जा चुका है और जो 16 नवंबर 2026 को चुकाई जाएगी.

फंड 4 दिसंबर 2026 को या उसके आसपास वार्षिक रिडेम्प्शन प्राइस की घोषणा करेगा और 18 दिसंबर 2026 तक या उससे पहले रिडेम्प्शन प्रोसीड्स चुकाने की उम्मीद करता है.