Canoe EIT Income Fund ने 2026 के लिए अपना स्वैच्छिक नकद रिडेम्पशन घोषित किया है। यह प्रक्रिया 4 दिसंबर 2026 को तय रिडेम्पशन तारीख के साथ होगी, और यूनिटधारक 13 नवंबर 2026 तक अपनी यूनिट्स टेंडर कर सकते हैं।
फंड के अनुसार, रिडेम्पशन मूल्य 4 दिसंबर 2026 से पहले के तीन ट्रेडिंग दिनों के Average Net Asset Value (NAV) के 95% के बराबर होगा, जिसमें प्रत्यक्ष लागत घटाई जाएगी। फंड ने कहा कि प्रत्यक्ष लागत 1% से कम रहने की उम्मीद है।
अगर रिडेम्पशन अनुरोध फंड की 13 नवंबर 2026 को बकाया कुल यूनिट्स के 10% से अधिक हो जाते हैं, तो फंड अधिकतम सीमा तक रिडेम्पशन को प्रो-राटा आधार पर संसाधित करेगा, यानी टेंडर की गई कुल यूनिट्स के अनुपात में आवंटन होगा।
जिन यूनिटधारकों की यूनिट्स स्वीकार की जाएँगी, उन्हें 29 दिसंबर 2026 तक या उससे पहले भुगतान मिलेगा। जो यूनिटधारक अपनी यूनिट्स भुनाना चाहते हैं, उन्हें 13 नवंबर 2026 तक अपने निवेश सलाहकार या ब्रोकरेज ऑफिस के जरिए सूचना देनी होगी।
फंड ने यह भी कहा कि निवेश फर्में प्रक्रिया पूरी करने के लिए इससे पहले की समय-सीमा लगा सकती हैं। रजिस्टर्ड यूनिटधारक, जिनके पास अपने नाम पर भौतिक शेयर प्रमाणपत्र है, यूनिट्स रिडीम करने के लिए Odyssey Trust Company को 1-888-290-1175 पर संपर्क कर सकते हैं।
टेंडर की गई यूनिट्स अक्टूबर 2026 और नवंबर 2026 की डिस्ट्रीब्यूशन्स के लिए पात्र रहेंगी, जो क्रमशः नवंबर 2026 और दिसंबर 2026 में भुगतान की जाएँगी। गैर-निवासी यूनिटधारकों के रिडेम्पशन अनुरोधों पर withholding tax लागू हो सकता है।
Highlights
- रिडेम्पशन तारीख 4 दिसंबर 2026 तय की गई है।
- यूनिटधारक 13 नवंबर 2026 तक यूनिट्स टेंडर कर सकते हैं।
- भुगतान 29 दिसंबर 2026 तक या उससे पहले किया जाएगा।
- रिडेम्पशन मूल्य 4 दिसंबर 2026 से पहले के तीन ट्रेडिंग दिनों के औसत NAV के 95% के बराबर होगा, कम प्रत्यक्ष लागत के।
